国寿安保稳吉混合型证券投资基金2019年第3季度报
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国寿安保稳吉混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 23 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保稳吉混合
交易代码 004756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 400,014,524.94 份
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主
动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水
投资目标 平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市
场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产
配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险
投资策略 预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率×
80%+ 沪深 300 指数收益率×20%。
本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币
风险收益特征 市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险
/收益的投资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳吉混合 A 国寿安保稳吉混合 C
下属分级基金的交易代码 004756 004757
报告期末下属分级基金的份额总额 400,007,513.91 份 7,011.03 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
国寿安保稳吉混合 A 国寿安保稳吉混合 C
1．本期已实现收益 10,763,033.46 162.68
2．本期利润 11,822,342.46 176.78
3．加权平均基金份额本期利润 0.0296 0.0292
4．期末基金资产净值 413,377,015.42 7,244.49
5．期末基金份额净值 1.0334 1.0333
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳吉混合 A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.88% 0.23% 0.36% 0.19% 2.52% 0.04%
国寿安保稳吉混合 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.86% 0.24% 0.36% 0.19% 2.50% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 12 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 12 月 26 日至 2019
年 9 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
吴闻先生，硕士。曾任中信证券股
份有限公司债务资本市场部高级经
2017年 12 理，固定收益部副总裁，2014 年 9
吴闻 基金经理 月 26 日 - 11 年 月加入国寿安保基金管理有限公司
任基金经理助理，现任国寿安保灵
活优选混合型证券投资基金、国寿
安保稳荣混合型证券投资基金、国
寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金、国寿安保安吉纯债半
年定期开放债券型发起式证券投资
基金及国寿安保稳吉混合型证券投
资基金基金经理。
李丹女士，硕士。曾任中国银河证
券研究部研究员、资产管理部投资
经理；现任国寿安保核心产业灵活
李丹 基金经理 2017年 12 2019年 8月 9 12 年 配置混合型证券投资基金、国寿安
月 26 日 日 保稳嘉混合型证券投资基金、国寿
安保稳信混合型证券投资基金及国
寿安保消费新蓝海灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
张标先生，博士研究生，2014 年加
入国寿安保基金，历任行业研究员、
基金经理助理，现任国寿安保成长
张标 基金经理 2019 年 8 - 5 年 优选股票型证券投资基金、国寿安
月 9 日 保新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金、国寿安保稳吉混合型证券投
资基金和国寿安保稳寿混合型证券
投资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
