银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2019年半年
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银华心怡灵活配置混合
基金主代码 005794
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 267,235,482.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极
主动的资产配置，精选符合中国经济发展方向、具备
投资目标 利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市
公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟
踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性
的战略判断。本基金为灵活配置混合型基金，长期来
看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、
市场情绪面因素，进行短期的战术避险选择。约定基
金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者
（QDII）境外投资额度进行境外投资。
本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 0%-
95%投资于股票资产（其中投资于国内依法发行上市
的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标
的股票的比例占股票资产的 0%-50%），权证投资比例
不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中
证全债指数收益率×20%
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券
型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易
所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不
将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 杨文辉 张燕
信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 0755-83199084
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95555
传真 (010)58163027 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 83,008,833.27
本期利润 90,217,668.79
加权平均基金份额本期利润 0.3874
本期加权平均净值利润率 31.42%
本期基金份额净值增长率 45.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 78,395,057.53
期末可供分配基金份额利润 0.2934
期末基金资产净值 359,996,901.65
期末基金份额净值 1.3471
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 34.71%
