兴银合盈债券型证券投资基金2019年第2季度报告
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兴银合盈债券型证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 兴银合盈债券
场内简称 -
交易代码 001783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年2月27日
报告期末基金份额总额 345,894.52份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经
济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自
投资策略 上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部
信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券
种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较
高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资
风险收益特征 基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预
期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴银合盈债券A 兴银合盈债券C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 001783 001784
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 338,343.31份 7,551.21份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）
兴银合盈债券A 兴银合盈债券C
1．本期已实现收益 1,114.23 42.49
2．本期利润 1,114.23 42.49
3．加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0026
4．期末基金资产净值 339,928.34 7,592.20
5．期末基金份额净值 1.0047 1.0054
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银合盈债券A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 0.33% 0.01% -0.24% 0.06% 0.57% -0.05%
兴银合盈债券C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 0.28% 0.01% -0.24% 0.06% 0.52% -0.05%
注：1、本基金于2019年2月27日由短期理财型基金转换为债券型基金；
2、转型后的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于2019年2月27日由短期理财型基金转换为债券型基金；
2、转型后的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
本基金 硕士研究生，特许金融分析师
的基金 （CFA），拥有11年证券、基金
经理、 行业工作经验。曾任职于华福证
洪木妹 公司副 2017年 11 券有限责任公司投资自营部和资
总经理 9月28日 - 年 产管理总部，从事宏观经济研究
兼固定 和投资工作，现任兴银基金管理
收益部 有限责任公司副总经理兼固定收
总经理 益部总经理，自2015年11月起
担任兴银瑞益纯债债券型证券投
资基金基金经理、自2017年9月
起担任兴银双月理财债券型证券
投资基金（兴银合盈债券型证券
投资基金）基金经理、自2019年
3月起担任兴银汇福定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。
硕士研究生，拥有7年证券、基
金行业工作经验。曾任职于中国
人保资产管理有限公司、上海海
通证券资产管理有限公司。现任
兴银基金管理有限责任公司基金
李文程 基金经 2018年 7年 经理。自2018年4月起担任兴银
理 4月11日 - 货币市场基金、兴银现金添利货
币市场基金、兴银双月理财债券
型证券投资基金（兴银合盈债券
型证券投资基金）基金经理。自
2018年12月起担任兴银现金收益
货币市场基金基金经理。
1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。
洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
