万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季
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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月16日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 万家行业优选
场内简称 万家优选
基金主代码 161903
交易代码 161903
基金运作方式 契约型上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日 2005年7月15日
报告期末基金份额总额 271,824,785.98份
本基 金主要 投资景 气行业或 预 期景气度 向好的 行业
投资目标 股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基 金采取 优选行 业和精选 个 股相结合 的主动 投资
管理方式，并适度动态配置大类资产。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收 益率＋20%×上 证国债指数收
益率
本基金是混合型基金，风险低于股票型基金，高于货
风险收益特征 币市场基金、债券型基金，属于中等风险、中等预期
收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）
1.本期已实现收益 3,216,292.37
2.本期利润 416,042.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0017
4.期末基金资产净值 252,652,140.56
5.期末基金份额净值 0.9295
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.23% -0.44% 0.58%
注：基金业绩比较基准增长率=80%×沪深300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2013年7月11日召开持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，该议案已于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议，原“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”。更名后基金的建仓期为持有人大会决议生效日起6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。2015年7月31日，“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）”。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经
姓名 职务 理期限 证券从 说明
任职日 离任日 业年限
期 期
清华大学计算机系博士。
2007年8月至2011年5月在交银施
万家行业优选 罗德基金管理有限公司担任研究员。
混合型证券投 2019年 2011年6月至2018年10月在光大
黄兴亮 资基金（LOF）3月2日 - 11年 保德信基金管理有限 公司先后担任
的基金经理 投资部研究员、基金经理。
2018年11月加入万家基金管理有
限公司，2019年2月起担任投资研究
部基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
