永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红

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永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 永赢迅利中高等级短债债券型证 券投资基金

基金简称 永赢迅利中高等级短债

基金主代码 006852

基金合同生 效日 2019 年 01 月 17 日

基金管理人 名称 永赢基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司

公告依据《证券投资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、

《永 赢 迅利中 高等级短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《永 赢 迅

利 中 高 等 级短 债债券型 证券投资基 金招募说 明书》等。

收益分配基 准日 2020 年 6 月 12 日

截 止 收 益 分配 基 准 日 的相关指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人民币 元） 1.0336

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单位：人 民币元） 90,358,635.43

截 止 基 准 日 基 金 按 照 基 金 合 同约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配金

额 （单位：人民 币元） _

本次分红方 案（单位：人 民币元/10 份基 金份额） 0.200

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2020 年 度的第 1 次分 红

注：按照《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关

基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告

为准。

§ 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 16 日

除息日 2020 年 6 月 16 日

现金红利发 放日 2020 年 6 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资的投 资者， 其红利 将 按 照 2020 年 6 月 16 日 除 息 后 的 基 金 份

额 净 值

为计 算基准确定 再投资份 额，并于 2020 年 6 月 17 日直接计 入其基金账 户， 2020 年 6

月

18 日起投资者 可以查询 、赎回。

税收相关事 项的说明

根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于 证 券 投 资 基

金 税 收 问 题 的通 知 》及 财 税[2008]1 号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政

策 的 通 知 》的 规 定 ，基 金 向 投资 者分配的基 金利润，暂 免征收所得 税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资方式 的投

资者其 红利所转 换的基金份额免 收申购费 用。

§ 3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资

者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方

式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 6 月 16 日申请赎回基金份额的，其账

户余额（包括红利再投资份额）低于 100 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款

一起以现金形式支付。

（5）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险

或提高基金投资收益。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管

理人网站 或拨打客户服务电话 021-51690111 咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金

管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有

风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了

解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者

在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2020 年 6 月 16 日