[快讯]人保行业轮动混合型证券投资基金2020年第2季度报告人保行业轮动混合A公布半年报 十大重仓股

[快讯]人保行业轮动混合型证券投资基金2020年第2季度报告人保行业轮动混合A公布半年报 十大重仓股

  时间：2020年07月21日 10:55:25 中财网  

 
　　CFi.CN讯：人保行业轮动混合型证券投资基金2020年第2季度报告 人保行业轮动混合A （基金代码：006573）公布 人保行业轮动混合型证券投资基金2020年第2季度报告。

3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14
人保行业轮动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
人保行业轮动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况


基金简称   人保行业轮动  
基金主代码   006573  
基金运作方式   契约型开放式  
基金合同生效日   2019年04月24日  
报告期末基金份额总额   52,519,993.47份  
投资目标   利用行业轮动效应，优化资产配置，力争获取超额 投资收益，实现基金资产长期稳健增值。  
投资策略   本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置， 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量 与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金运 用"投资时钟理论"，对行业的配置以宏观分析为基 础、通过对行业景气情况、市场环境、上下游环境 以及市场偏好等对行业盈利及估值水平有重大影响 的因素加以分析，挖掘在行业轮动效应下的行业投 资机会。增加景气上升的强势行业配置，减少弱势 行业的配置。 本基金在个股选择上采用"自上而下 "与"自下而上"相结合的策略，基金管理人依托本公 司研究平台，组建由基金经理组成的基金管理小组， 基于对企业基本面的研究独立决策。  
人保行业轮动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
人保行业轮动混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告

　   本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工 具。本基金债券投资采用"自上而下"为主、"自下而 上"为辅的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利 率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动 性等因素，同时加强个券的信用风险排查，以价值 发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益 率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较 高流动性的债券和货币市场工具组合。   　  
业绩比较基准   沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×2 5%   　  
风险收益特征   本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。   　  
基金管理人   中国人保资产管理有限公司   　  
基金托管人   中国银行股份有限公司   　  
下属分级基金的基金简称   人保行业轮动混合A   人保行业轮动混合C  
下属分级基金的交易代码   006573   006574  
报告期末下属分级基金的份额总 额   52,295,168.01份   224,825.46份  

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标   报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)   　  
　   人保行业轮动混合A   人保行业轮动混合C  
1.本期已实现收益   2,317,862.64   10,839.87  
2.本期利润   12,809,633.02   63,861.60  
3.加权平均基金份额本期利润   0.2432   0.2285  
4.期末基金资产净值   71,309,604.46   303,797.28  
5.期末基金份额净值   1.3636   1.3513  
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11

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