河南恒星科技股份有限公司2019年半年度募集资金

　　 证券代码：002132 证券简称：编号：2019078

　　河南恒星科技股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1056号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商股份有限公司于2016年9月19日以非公开发行方式发行普通股(A 股)股票195,688,484股，每股面值 1 元，每股发行价人民币4.95元。截至2016年9月20日止，本公司共募集资金币968,657,995.80元，扣除发行费用 16,645,688.48元，募集资金净额952,012,307.32元。

　　截止2016年9月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字[2016]41080004号”验资报告验证确认。

　　截止2019年06月30日，公司对募集资金项目累计投入670,876,347.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；2016年9月20日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币609,600,244.29元；本年度使用募集资金61,276,103.11元(全部为募投项目支出)。截止2019年06月30日，募集资金余额为人民币334,754,107.79元(其中募集资金余额为281,135,959.92元，募集资金利息收入及手续费支出净额3,775,766.03元，产品收益49,842,381.84元)，其中：银行存款264,754,107.79元，购买银行理财产品70,000,000.00元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》(以下简称“管理细则”)，该《管理细则》经本公司2015年8月8日第四届董事会第二十三次会议审议通过。

　　根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，本公司在股份有限公司郑州分行、股份有限公司郑州铁道支行开设募集资金专项账户，并于2016年9月与海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司郑州铁道支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。