浙江众合科技股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

　　 证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2019—062

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，以及浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司内部审计部对2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项审计，具体情况如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2015年度募集资金

　　1。实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准，公司向楼洪海等6名自然人发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产；向4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股，募集配套资金8,230万元，扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》(天健验〔2015〕42号)。

　　标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司(以下简称“海拓环境”)的100%股权，以评估值为基准协商定价24,700万元。其中，本公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权，股份对价计18,772万元；以支付募集配套资金为对价收购24%股权，现金对价计5,928万元。

　　2。 募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度已使用募集资金8,230万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元；2016年度实际使用募集资金0.00万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金8,230万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元。

　　经2015年6月29日公司董事会审议通过，公司将募集资金结余额3.17万元转入基本存款账户，并将2个募集资金专户予以销户。

　　(二)2017年度募集资金

　　1。实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产；向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元，扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕214号)。

　　标的资产系唐新亮等所持苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200.00万元。

　　2。募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度已使用募集资金34,175.58万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.82万元，用于暂时补充流动资金11,500万元。

　　2019年4月12日，公司已将截至2018年12月31日用于暂时补充流动资金的募集资金11,500万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

　　2019年1-6月，募集资金账户募投项目实际使用募集资金6,630.92万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500万元，使用募投项目结余资金永久补充流动资金1,500万元；2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.38万元；