关于旗下基金获配中石科技(300684)非公开发行A股的公告 南方基金 : 关于旗下基金获配中石科技(300684)非公

关于旗下基金获配中石科技(300684)非公开发行A股的公告 南方基金 : 关于旗下基金获配中石科技(300684)非公开发行A股

  时间：2020年07月06日 14:06:10 中财网  

 
原标题:关于旗下基金获配中石科技(300684)非公开发行A股的公告 南方基金 : 关于旗下基金获配中石科技(300684)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基
金获配中石科技(300684)非公开发行
A股的公告


南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方宝元债券型基金、南方养老目标日期
2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金
(FOF)、南方永利
1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南
方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方
ESG主题股
票型证券投资基金和南方
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等
9只基金参加了北
京中石伟业科技股份有限公司非公开发行
A股的认购。

北京中石伟业科技股份有限公司已于
2020年
7月
2日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了
本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配北京中石伟业科技股份有限公司非公开发
行
A股情况披露如下：
序号基金名称获配数量（股）总成本
（元）总成本占基金资产净值比例账面价值
（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期
1南方宝元债券型基金
1,049,318.00 30,000,001.62 0.37% 32,444,912.56 0.40% 6个月
2南方养老目标日期
2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 34,978.00

1,000,021.02 0.85%
1,081,519.76 0.92% 6个月
3南方养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 69,955.00 2,000,013.45 0.26% 2,163,008.60

0.28% 6个月
4南方永利
1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 34,978.00
1,000,021.02 1.35% 1,081,519.76

1.47%

6个月


5南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
489,681.00 13,999,979.79 0.46% 15,140,936.52 0.50% 6个月
6南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
139,909.00 3,999,998.31 0.36% 4,325,986.28 0.39% 6个月
7南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
34,977.00 999,992.43 0.35% 1,081,488.84 0.37% 6个月
8南方
ESG主题股票型证券投资基金
209,863.00 5,999,983.17 0.47% 6,488,963.96 0.51% 6个月
9南方
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2,798,180.00

79,999,966.20

0.40%
86,519,725.60 0.43% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，
遵守相关法律法规的规定。



*注：基金资产净值、账面价值为
2020年
7月
2日数据（南方养老目标日期
2030三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金资产净值采用
2020年
7月
1日数据）。

投资者可登陆本公司网站（），或拨打客户服务电话
400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年
7月
6日


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