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[担保]合纵科技:公司为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保

时间：2020年02月21日 20:06:19 中财网

原标题:合纵科技:关于公司为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技公告编号：2020-023

北京合纵科技股份有限公司

关于公司为公司全资子公司天津合纵电力

设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好地扩大产能，提升生产效率，根据《证券法》、《公司法》和中国证
监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合
纵”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信敞口额度2000万
元人民币，担保期限为一年的综合授信业务提供连带责任保证担保。

依据《公司法》第一百零二条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到
提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”之规定，公司股
东韦强先生作为持有公司总股本9.81%股份的股东，于2020年2月21日将《关于公
司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公
司2020年第三次临时股东大会审议并表决。

同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担
保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津合纵电力设备有限公司

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号

法定代表人：韦强

注册资本：8,000万元

成立日期：2015年03月09日

经营范围：电力、热力生产和供应业；金属结构、通应零部件、输配电及控
制设备、绝缘制品、仪器仪表制造；电气设备、仪器仪表修理；建筑业；批发和

零售业；科学研究和技术服务业；机械设备租赁；软件和信息技术服务业；商务
服务业；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营
活动。）

与公司关系：全资子公司

该被担保方最近一年及一期财务指标：

单位：元

项目

2019年9月30日/2019年1-9月

2018年12月31日/2018年度

资产合计

722,675,232.13

1,110,175,163.40

负债合计

609,334,561.50

997,351,152.99

所有者权益合计

113,340,670.63

112,824,010.41

营业收入

383,357,179.84

701,448,092.13

净利润

516,660.19

-5,779,302.80

备注：2019年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：北京合纵科技股份有限公司

2、担保金额：不超过2000万元人民币

3、担保方式：连带责任保证担保

4、担保期限：一年

本次担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，天津合纵是公司的全资子公司，公司为其银行授信业务提供担
保符合其实际经营管理需要。本公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对其
经营风险进行控制。我们同意公司为天津合纵的银行授信业务提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本担保公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约207,800万元人民
币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币193,999.06万元的
107.11%（其中公司为全资子公司的担保金额为人民币127,800万元，占公司最近
一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为65.88%；公司为参股公司天津茂联
提供的担保金额为人民币80,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有
者权益的比例为41.23%）。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为
64,991.26万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为

33.50%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。

六、备查文件

1、关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2、关于提请公司增加2020年第三次临时股东大会临时提案的函

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2020年2月21日

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