工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2020年
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基
金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银医疗保健股票
基金主代码 000831
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,704,010,215.23 份
投资目标 通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力，把握以创新为主的核心竞
争力，在合理风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超
越业绩基准的超额收益。
投资策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的
研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，从而在一定程度上规避
系统性风险。
业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金与混合型基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票，其风
险高于全市场范围内投资的股票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 283,037,346.28
2.本期利润 1,283,558,885.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.8137
4.期末基金资产净值 5,180,848,499.47
5.期末基金份额净值 3.040
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 36.14% 1.51% 25.24% 1.18% 10.90% 0.33%
过去六个月 61.70% 1.70% 32.85% 1.41% 28.85% 0.29%
过去一年 97.15% 1.51% 45.53% 1.17% 51.62% 0.34%
过去三年 115.60% 1.46% 38.42% 1.26% 77.18% 0.20%
过去五年 61.27% 1.71% 25.69% 1.42% 35.58% 0.29%
自基金合同
204.00% 1.78% 85.84% 1.46% 118.16% 0.32%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2014 年 11 月 18 日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%。其中，本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
清华大学北京协和医学院临床医学博士；
曾在中信证券股份有限公司担任行业研
究员；2013 年加入工银瑞信基金管理有
本基金的 2016 年 9 月 2 限公司，现任研究部化学制药高级研究
谭冬寒 基金经理 日 - 9 年 员、基金经理；2016 年 9 月 2 日至今，
担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券
投资基金基金经理；2018 年 7 月 30 日至
今，担任工银瑞信医药健康行业股票型证
券投资基金基金经理。
曾在中再资产管理股份有限公司担任投
资经理助理。2010 年加入工银瑞信，现
任研究部副总监、医疗保健研究团队负责
人，2014 年 11 月 18 日至今，担任工银
瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
研究部副 基金经理；2015 年 4 月 28 日至今，担任
总监，本 2014 年 11 月 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
赵蓓 基金的基 18 日 - 12 年 基金经理；2016 年 2 月 3 日至今，担任
金经理 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
基金经理；2018 年 7 月 30 日至 2019 年
12 月 23 日，担任工银瑞信医药健康行业
股票型证券投资基金基金经理；2020 年 5
月 20 日至今，担任工银瑞信科技创新 6
个月定期开放混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
